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Name Anlageschwerpunkt Preis Performance
BGF Wrld Gold A2 $ Aktien weltweit Werkstoffe 33,60 +46,02%
Invesco Gld & Prec Met A Aktien weltweit Werkstoffe 5,60 +34,94%
Parvest Eq Brazil C Aktien Brasilien 108,91 +29,31%
DJE Gold & Ressourcen XP€ Aktien weltweit Werkstoffe 104,43 +18,02%
Pictet Em Eurp P € Aktien Zentral- und Osteuropa 361,99 +17,00%
Pictet Russian Eq P € Aktien Russische Föderation 65,78 +16,94%
ESPA ST EUROPE EMERGING T Aktien Zentral- und Osteuropa 97,64 +15,77%
Pictet Russian Eq I dy USD Aktien Russische Föderation 74,42 +14,40%
UniEM Osteuropa A Aktien Zentral- und Osteuropa 1.984,62 +14,13%
Parvest Eq Russia C Aktien Russische Föderation 140,05 +14,06%

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Tops Kurs %
AWF Framl Eurp SmCp A Dis € 161,81 +4,61%
MS Asian Equity A 42,42 +3,88%
Deutsche (CH) I W. Eg.S.F.LD 269,74 +3,68%
ODDO BHF Algo Gl CRW € 64,46 +3,58%
Flops Kurs %
WR Strat Akt Aktiv R 96,47 -3,92%
ZZ1 158,52 -3,68%
Craton Cap Precious Meta $ A 97,66 -3,36%
DNB Renewable Engy A 106,09 -3,07%

Basiswissen

Fondsarten

Hier können Sie sich über die Unterschiede der Fonds-Typen näher informieren.

  • Aktienfonds
  • Mischfonds
  • Laufzeitfonds
  • Wertgesicherte Fonds
  • Geldmarktfonds
  • Immobilienfonds
  • Rentenfonds
  • Sonstige Fonds

Die größten Fonds
 

Name Volumen
PrivatFonds: Kontrolliert 19 Mrd.
Rob CG HY Bd DH€ 9 Mrd.
UniEuroRenta 8 Mrd.
UniGlobal 6 Mrd.
Pictet Multi Asset Gl Op I € 5 Mrd.
UniRak 5 Mrd.
Pictet Water P € 5 Mrd.
Pictet Robotics HP € 4 Mrd.
REAL INVEST Austria A € 4 Mrd.
UniFavorit:Aktien € 4 Mrd.
Pictet Gl Em Debt P $ 3 Mrd.
Kapital Plus A 3 Mrd.

Die ältesten Fonds
 

Name Alter
Rob Sust Gl St Eq Fd 86 Jahre
Fondak A 68 Jahre
Concentra A 63 Jahre
UniFonds 63 Jahre
Allianz Adifonds A 60 Jahre
Industria A 60 Jahre
UniGlobal 59 Jahre
UniRenta 50 Jahre
Ampega Rendite Rentenfonds 49 Jahre
Allianz Vermbildung Dtschl A 49 Jahre
Allianz Interglobal A 48 Jahre
Robeco Glob TR Bond DH€ 45 Jahre

Die größten Gesellschaften nach Fondsvolumen

Name Fondsvolumen
Pictet Asset Management (Europe) S.A. 335 Mrd.
Union Investment Privatfonds GmbH 80 Mrd.
BlackRock (Luxembourg) S.A. 55 Mrd.
Union Investment Luxembourg S.A. 47 Mrd.
Robeco Luxemburg S.A. 32 Mrd.
Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt 25 Mrd.
BNP Paribas Asset Management, (Lux) 23 Mrd.
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company 19 Mrd.
DJE Investment S.A. 14 Mrd.
Bank Austria Real Invest Immobilien-Kapitalanlage GmbH 12 Mrd.

Die größten Gesellschaften nach Anzahl der Fonds

Name Fondsanzahl
Pictet Asset Management (Europe) S.A. 206
SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. 109
Union Investment Luxembourg S.A. 97
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. 82
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 54
Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. 49
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company 40
Union Investment Privatfonds GmbH 40
Schoellerbank Invest AG 39
BNP Paribas Asset Management, (Lux) 35

Top-Rating Gesellschaften
 

Fondsgesellschaft Durchschnitt
DWS Investment GmbH 3,55
FundRock Management Company S.A. 3,28
Henderson Management S.A. 3,11
Walser Privatbank Invest S.A. 3,10
DJE Investment S.A. 3,09
Vontobel Asset Management S.A. 3,03
Ampega Investment GmbH 3,00
Deka Investment GmbH 2,95
Union Investment Privatfonds GmbH 2,76
Pictet Asset Management (Europe) S.A. 2,68

Fonds-Börsenlexikon

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Absolute Return Fonds

Absolute Return Fonds streben ebenso wie Total Return Fonds eine marktunabhängige Rendite an. Diese soll durch die gezielte Auswahl einzelner Wertpapiere bzw. anderer Investments erreicht werden. Die Wertentwicklung hängt somit maßgeblich von der aktiven Anlageentscheidung des Fondsmanagers ab.

Ein Absolute Return Fonds kann eine verbindliche oder unverbindliche Garantie aussprechen. In diesen Fällen gehört er zu den wertgesicherten Fonds.

Grundsätzliche Informationen zu Fonds: siehe Investmentfonds

AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft (AIF-KVG)

Eine AIF-KVG ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft die mindestens ein AIF verwaltet.

Siehe auch OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft (OGAW-KVG)

AIFM-Richtlinie AIFMD

Die europäische AIFM-Richtlinie (Alternative Investment Fund Managers Directive) reguliert Manager von alternativen Investmentfonds. Sie betrifft alle Manager offener und geschlossener Fonds, die nicht bereits durch die OGAW-Richtlinie reguliert sind. 

Die Umsetzung in Deutschland erfolgte im Kapitalanlagegesetzbuch.

AIFM-Steueranpassungsgesetz

Mit dem AIFM-Steueranpassungsgesetz sollen im Zuge der Umsetzung der AIFM-Richtlinie das Investmentsteuergesetz und das Umsatzsteuergesetz in Deutschland an das Kapitalanlagegesetzbuch angepasst werden.

Aktienfonds

Aktienfonds investieren schwerpunktmäßig in Aktien, also in Anteile an börsennotierten Unternehmen.

Grundsätzliche Informationen zu Fonds: siehe Investmentfonds

Aktiengewinn

Kapitalgesellschaften erzielen Gewinne aus dem Verkauf von Aktien körperschaftsteuerfrei. Für Einzelunternehmer sind diese Gewinne zu 40% einkommensteuerfrei.

Der sogenannte "Aktiengewinn" überträgt dieses steuerliche Ergebnis auch auf Anlagen in Investmentfonds. Betriebliche Anleger werden so versteuert, als hätten sie nicht Fondsanteile erworben und wieder veräußert, sondern anteilig die im Fondsvermögen enthaltenen Vermögensgegenstände.

Gewinne aus dem Verkauf von Fondsanteilen, die aus einem Wertzuwachs von Aktien des Fondsvermögens in der Besitzzeit des Anlegers resultieren, sind daher für betriebliche Anleger ganz bzw. zu 40% steuerfrei.

Alternative Anlagefonds

Alternative Anlagefonds investieren abseits traditioneller Anlageschwerpunkte und können eine Vielzahl unterschiedlicher Anlageinstrumente einsetzen. Hierzu gehören zum Beispiel Beteiligungsmodelle und Mikrofinanzfonds.

In der Regel beziehen sich die Investments auf Rohstoffmärkte oder exotische Nischenmärkte. Diese werden direkt oder mittelbar (synthetisch) abgebildet, zum Beispiel durch die physische Einlagerung von Edelmetallen oder einen Terminkontrakt über Holz oder Agrarrohstoffe.

Es gibt derzeit nur wenige alternative Anlagefonds auf dem deutschen Markt.

Grundsätzliche Informationen zu Fonds: siehe Investmentfonds

Alternative Investmentfonds AIF

Als AIF werden im Kapitalanlagegesetzbuch alle geschlossenen Fondseingestuft. Darüber hinaus zählen zu den AIF auch die investmentrechtlich regulierten offenen Investmentfonds, die nicht als OGAW gelten. Das sind insbesondere offene Spezialfonds und offene Immobilienfonds.

Siehe auch OGAW (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren)

Altersvorsorge-Fonds (AS-Fonds)

Altersvorsorge-Fonds sind regulierte Sondervermögen, die nach dem Investmentgesetz reguliert wurden. Nach in Kraft treten des Kapitalanlagegesetzbuch im Juli 2013 dürfen AS-Fonds nicht mehr aufgelegt werden. Bestehende Fonds haben Bestandsschutz. AS-Fonds legen das Fondsvermögen mit dem Ziel des langfristigen Vorsorgesparens an, beispielsweise in Aktien, Anleihen oder Immobilienfonds. 

Grundsätzliche Informationen zu Fonds: siehe Investmentfonds

Altersvorsorge-Sondervermögen

Siehe Altersvorsorge-Fonds (AS-Fonds)

Anlageberater

Mitarbeiter von Banken, Sparkassen oder anderen spezialisierten Unternehmen, die gewerbsmäßig Empfehlungen für den Kauf/Verkauf von Wertpapieren oder anderen Kapitalanlagen an Kunden weitergeben. Der Anlageberater unterbreitet Vorschläge, die den Anlagezielen des Kunden hinsichtlich Sicherheit, Liquidität und (Netto-) Ertrag entsprechen sollten. Vor dem Kauf von Investmentanteilen muß ein Anlageberater - genauso wie ein selbständiger Fondsvermittler - auf den Inhalt des Verkaufsprospektes verweisen und diesen dem Kunden aushändigen.

AnsFuG (Anlegerschutz- und Funktionsverbesserungsgesetz)

Das AnsFuG verstärkt seit 2011 das Aufsichtsrecht für Wertpapierdienstleistungen. Unter anderem regelt es

  • die Anforderungen an Anlageberatungen, beispielsweise mit einem Informationsblatt über jedes Finanzinstrument für Privatkunden,
  • Qualifizierungs- und Registrierungspflichten für Anlageberater, Vertriebs- und Compliance-Beauftragte und
  • Änderungen zu offenen Immobilienfonds, beispielsweise bezüglich der Verfügbarkeit von Fondsanteilen.

Anteil

Siehe Fondsanteil

Anteilklasse

Ein Investmentfonds kann unterschiedliche Arten von Fondsanteilen mit unterschiedlichen ISIN/Wertpapierkennnummern herausgeben. Die Anteilklassen können sich beispielsweise in der Gebührenstruktur oder der Währung des Anteils unterscheiden.

Anteilumlauf

Gesamtzahl aller ausgegebenen Anteile eines Fonds, die sich aktuell im Umlauf befinden. Bei jedem Kauf von Fondsanteilen werden von der Depotbank neue Stücke ausgegeben bzw. bei jedem Verkauf zurückgenommen. Dabei ist es unerheblich, ob sich die Anteile als effektive Stücke im Besitz des Anlegers oder in Girosammelverwahrung befinden.

Anteilwert

Der Anteilwert ist der Wert eines Fondsanteils. Er ergibt sich aus dem Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der ausgegebenen Fondsanteile. Er ist somit abhängig vom Wert der zum Fondsvermögen gehörenden Anlagegegenstände und ändert sich laufend.

Die Fondsgesellschaft oder die Depotbank veröffentlicht den Anteilwert von Publikumsfonds in der Regel börsentäglich. Er entspricht dem Preis, den ein Anleger bei Rückgabe seiner Anteile an die Fondsgesellschaft erhält, abzüglich eines möglichen Rücknahmeabschlags (Rücknahmepreis).

Asset Management

Asset Management bedeutet Vermögensverwaltung. Vermögensverwalter (Asset Manager) steuern das Anlagevermögen privater oder institutioneller Anleger nach Risiko- und Ertragsgesichtspunkten.

Ausgabeaufschlag

Beim Kauf eines Fondsanteils zahlt der Anleger meist einen Ausgabeaufschlag. Das ist die Differenz zwischen dem Ausgabepreis und dem Anteilwert. Der Ausgabeaufschlag variiert je nach Fondsart und Vertriebsweg und deckt üblicherweise die Beratungs- und Vertriebskosten.

Ausgabepreis

Der Ausgabepreis eines Fondsanteils errechnet sich aus Anteilwert plus Ausgabeaufschlag. Er ist der Preis, den ein Anleger bei Kauf eines Anteils an die Fondsgesellschaft zahlt. Er wird von der Fondsgesellschaft börsentäglich veröffentlicht.

Ausschüttung

Ausschüttende Fonds zahlen die erwirtschafteten Erträge als sogenannte Ausschüttung an die Anleger aus.

Gegenteil: Thesaurierung

Auszahlplan

Siehe Entnahmeplan